观点网讯:8月23日,上海外高桥集团股份有限公司根据中国银行间市场交易商协会要求,就发行2023年度第二期短期融资券补充资料回函。
债券注册金额10亿元,本期发行金额10亿元,发行期限1年,拟全部偿还发行人本部即将到期的金融机构借款。
截至2022年12月31日,外高桥经审计的资产规模为8.43亿元,负债规模为3.54亿元,所有者权益为4.90亿元;2022年1-12月实现营业收入0.98亿元,营业利润-0.21亿元,净利润为-0.22亿元,同比2021年度净利润0.006亿元减少3,766.67%,主要系受疫情影响仓储、查验收入减少,2022年房产税施行后导致税金增加。
2020-2022年末,发行人的预收款项分别为14,285.13万元、12,888.48万元和11,308.63万元,占负债总额的比重分别为0.51%、0.41%和0.38%。公司预收账款主要为转让出售业务的预收款、物业租赁业务的预收租金、国际贸易业务的预收款等;2021年末发行人预收款项余额12,888.48万元,较2020年末减少1,396.65万元,降幅9.78%。2022年末发行人预收款项余额11,308.63万元,较2021年末减少1,579.85万元。