近日，《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。同时，《规划》重点落实了建设节奏、布局框架、落实机制，将数字基础设施和数据资源列为数字中国建设两大基础，重点建设内容围绕信创和数字经济两条主线展开。其中，“信创”是“信息技术应用创新产业”的简称，包括了芯片、云计算、信息安全等行业。
事实上，从产业发展的角度来看，目前信创已成为国家经济数字化转型、促进产业链升级的关键，同时也是我国IT产业发展升级采取的长期计划。并且，随着IT基础设施的大力发展，未来有望显著提升信创产业的整体水平，因此信创产业具有较高的天花板，具有较大投资价值。
数据显示，在刚刚过去的2月，通信、计算机板块持续上涨，在申万一级行业中排位领先。截至3月1日，两大板块分别上涨了超23%。对此，天弘创新成长混合发起式基金的基金经理周楷宁认为这完全是意料之中的情况。他表示，虽然过去几年受到疫情等影响，计算机行业很多公司受到较多负面冲击，板块走势比较低迷。但是，市场回暖的机遇也正在当下。因此，经过长期跟踪与调研，周楷宁确定2023年很多公司的业绩将明显好于2022年。不过，虽然明确了成长趋势，但是如何做出具体选择，仍然需要一个理智的考量。
从行业维度，周楷宁会选择两类行业：一类是中长期成长，第二类是阶段性爆发的行业。行业机会来自于新技术、新产品、新内容供给创造需求或者新市场的出现，注重数据验证和产业链验证。
以周楷宁的代表作品天弘创新成长为例，该基金坚守信创方向，是少数敢在2022年的4季度坚定逆市加仓计算机板块的基金，也是加仓基金中仅有的3只四季度以来收益超20%的基金之一。
从方向与结构上来看，天弘创新成长专注投资TMT领域的优质上市公司，是过去几年行业内为数不多保持TMT投资方向不漂移的产品之一，而且行业配置相对均衡，并未出现单纯“梭哈”某一行业的情况，体现出较强的选股能力。Wind数据显示，去年四季度加仓信息传输、软件和信息技术服务业板块超过10%的偏股混合基金有144只，同期涨幅超过15%的有10只，这其中就包括了天弘基金的天弘创新成长A和天弘创新成长C。
在“数字中国”的政策支持下，以计算机为代表的信创行业或迎来盈利与股价的“戴维斯双击”。作为弹性较强的板块，也有望成为今年“最靓的仔”，不排除成为今年市场主线的可能。目前仍处于较好的投资窗口期，值得投资者投入更多关注度。
本文来源：财经报道网
