截至7月31日记者发稿，A股已有39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，30家公司预计盈利，9家预计亏损，预盈公司占比超七成。具体来看，8家公司业绩预增，21家预减、8家首亏、1家扭亏、1家增亏。
净利润同比预增的公司主营业务大多为半导体设备等。多家设备企业预计净利润大增，例如，中微公司预计上半年归母净利润同比增长109.49%-120.18%。公司称，报告期内公司刻蚀设备关键客户市占率不断提高。此外，万业企业预计上半年归母净利润同比增长约316%，设备制造业务收入同比增加约18%。
元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕对记者表示，半导体设备、材料等关键环节仍存在需求缺口，相关上市公司有望持续受益。具有相对成熟核心技术及创新能力的上市公司，大多在产业链具备主导优势，有较强的抗风险能力。长期来看，半导体企业仍需掌握核心技术，以提升话语权。
而净利润预减的上市公司则主要集中在SoC芯片研发、IC设计、封测等领域，其前沿技术项目开发和研究大多处于前期投入阶段。
兆易创新、上海贝岭等细分行业龙头均预计上半年净利润将有50%以上的下滑。消费电子市场需求不及预期、产品销售价格承压等成为影响公司业绩的重要原因。半导体封测龙头华天科技预计上半年净利润降幅达86.38%-90.27%，公司直言，报告期内终端市场产品需求下降，公司订单不饱满。
机械工业经济管理研究院两化融合协同创新中心主任宋嘉在接受记者采访时表示：“由于消费电子行业仍有待复苏，因此今年下半年半导体企业业绩或将继续承压。不过随着制程突破、资本热度不减，长期依旧看好半导体设备国产化进程带来的产业链发展和投资机遇。”
“过去一年，全球半导体市场经历周期性下滑，目前终端市场暂未完全恢复，半导体行业拐点或将延迟至明年。但随着半导体企业库存压力逐步释放及需求的回升，市场信心将持续提振。”天使投资人、知名互联网专家郭涛认为。
与此同时，我国半导体产业链各环节的国产化进程也正在提速，设备环节企业保持逆周期高速增长。
“当下，半导体行业多个细分领域均存在巨大国产化机会。同时，大模型、无人驾驶等应用正在加速规模化落地，也将推动半导体多环节在未来几年进入高速增长阶段。人工智能技术带动下，数字芯片、半导体设备、封测已成为机构加仓的重要方向，市场投资活跃度提升。”中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳认为。
在此背景下，抓住发展机遇的半导体产业链上市公司有望持续受益。
全联并购公会信用管理委员会专家安光勇建议，相关上市公司应实现供应链的多元化，增加对新技术的研发投入，建立成本控制等方面的有效管理机制。相关部门也应持续提供政策支持和资金引导，为上市公司提供良好的发展环境。
