观点网讯:7月12日,华润置地控股有限公司公告称,其发行的2022年面向专业投资者公开发行公司债券,即22润置07即将付息。
据悉,22润置07于2022年7月14日完成发行,本年度债权登记日为2023年7月13日,本年度付息日为2023年7月14日。凡在2023年7月13日前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2023年7月13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
另悉22润置07的发行金额为20亿元,发行期限为5年,票面利率为3.37%,本次付息每手22润置07派发利息为人民币33.70元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币26.96元;扣税后非居民企业取得的实际每手派发利息为人民币33.70元。