极速天气 资讯 中信金属募资30亿补流背后:经营现金流承压,负债率高达71%

中信金属募资30亿补流背后:经营现金流承压,负债率高达71%

乐居财经 兰兰 3月8日,中信金属股份有限公司在上交所IPO审核状态近日更新为“已问询”。

据招股书,中信金属本次拟投入募集资金额40亿元,其中7.05亿元将用于采购销售服务网络建设项目;2.15亿元将用于信息化建设项目;30.8亿元将用于补充流动资金。

业绩方面,2019年-2021年及2022上半年,中信金属分别实现营业收入633.03亿元、769.42亿元、1128.16亿元和623.71亿元;分别实现净利润7.12亿元、11.38亿元、18.23亿元和15.76亿元。

招股书显示,报告期内,中信金属经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在一定差异。2019年-2021年及2022上半年,中信金属经营活动产生的现金流量净额分别为4.56亿元、3.49亿元、-32.2亿元和-62.91亿元。

报告期各期末,中信金属流动比率分别为0.98、1.04、1.07和1.06,速动比率分别为0.58、0.68、0.59和0.55,资产负债率分别为64.32%、65.33%、71.74%和71.09%。

2019年-2021年末及2022上半年末,中信金属应收账款账面价值分别为14.6亿元、19.05亿元、14.64亿元和25.32亿元,占总资产的比例分别为5.56%、6.65%、3.80%和5.63%。

此外,其应收账款的客户分布较为集中,报告期各期末应收账款账面余额前五名合计占比分别为28.45%、36.10%、42.67%和37.66%。

据乐居财经《预审IPO》查阅,中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务,系国内领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,以及铌、铜、铝等有色金属产品,主要业务模式包括进口贸易、转口贸易和国内贸易。

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中信金属募资30亿补流背后:经营现金流承压,负债率高达71%

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