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戚宇:市场或进入颠簸区间

周三,沪深两市虽震荡走低,但上涨家数占优,国防军工领涨,保险领跌;中小市值品种较为活跃,但成交量萎缩显著,北向资金重回净流入。

近期又陆续公布了4月份部分经济数据,实际上从先前发布的4月官方制造业PMI为49.2%的领先指标来说,已预示着4月的数据不会太好看,那么从近日国家统计局发布的数据来看,4月固定资产投资同比增长3.9%,较上月回落0.8%,环比略低于季节性,基建相对有韧性。制造业投资同比回落幅度较大;地产投资小幅回落,竣工端是主要支撑;基建投资小幅回落,增速相对有韧性。4月工业增加值两年平均增速1.3%,环比弱于季节性;剔除基数因素后,制造业是主要拖累。社零数据来看,四月两年平均增速环比继续放缓,居民消费意愿仍待恢复,餐饮为代表的服务业复苏趋势好于商品零售。

从整体看,4月份的各项经济数据都弱于市场的预期,往后看,经济复苏进程中本就不平坦,复苏基础仍待进一步稳固,市场信心提升是稳步推进的重要一环,而在这样的进程中则需践行“善谋者行远,实干者乃成。”

从盘面上看,有一些结构上的变化:1、国防军工强势:海工装备与中航系领涨,如昆船智能20cm涨停,带动多只个股上涨。2、半导体连续两天稳健走高,尤其是存储芯片的方向,如汇成股份、智慧微涨逾10%。3、电力方向:虚拟电厂连续走强,杭州热电4连板,桂东电力涨停,湖南发展、大连热电、新中港、九洲集团、闽东电力等涨幅居前。4、大金融与大消费方面相对弱势:如中国太保与百润股份跌幅均超过5%,导致整体两大板块偏弱。

三大股指实际上进入弱周期的阶段,短期技术面也在验证其偏弱的格局,但在风格上出现明显转换,大金融与大消费板块或进入休整区间,而市场在存量博弈背景下,成交量萎缩,资金游离的发散度可能会明显提升,板块轮动也可能会加快,市场风格或更偏向于中小市值与科技成长。

往后看,市场虽不至于悲观,但要做好在存量博弈中市场或进入颠簸区间的准备,适度控制好节奏,把控好结构上的亮点。

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