观点网讯：4月28日，上海清算所披露黄石市城市发展投资集团有限公司2023年度第二期中期票据发行文件。
观点新媒体了解到，本期中期票据基础发行规模人民币5亿元，发行金额上限人民币8亿元，发行期限为2+1年，附第2年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权。主承销商、薄记管理人和后续管理人均为光大银行。
本期中期票据存续期内前2年的票面利率，由黄石城投与簿记管理人根据集中等记建档结果确定，且在存续期前2年内固定不变。在本期中期票据存续期的第2个计息年度末，黄石城投有权在初始票面利率基础上调整投资人未回售部分。本期中期票据后1年存续期内票面利率，在存续期后1年内固定不变，调整后的票面利率以黄石城投行使利率调整选择权的行权登记信息为准。
截至4月28日，黄石城投及其子公司待偿还债券余待偿还债务融资余额为384.43亿元人民币。其中中期票据99.78亿元。定向债务融资工具 97.50亿元，短期融资券35.00亿元，超短期融资券14.00亿元，公司债71.80亿元，企业债 74.80亿元。ABS 1.95 亿元。
此次中期票据发行所募集资金计划用于偿还黄石城投到期有息债务。
