中旅集团拟发行10亿元超短期融资券 期限90天

观点网讯：4月25日，中国旅游集团有限公司发布2023年度第一期超短期融资券募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券发行金额10亿元，期限90天，主体信用等级为AAA，利率由集中簿记建档结果最终确定。截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具余额为80亿元，待偿还公司债余额为50亿元，待偿还美元债券26亿美元。

本次债券募集资金拟用于偿还发行人本部并购贷款本金9.975亿元，偿还利息0.025亿元。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为北京银行股份有限公司。