观点网讯:4月25日,上海清算所披露文件显示,中国建筑第八工程局有限公司计划发行2023年度第五期超短期融资券。
观点新媒体获悉,本期债务融资工具发行金额为45亿元人民币,发行期限为28天,发行利率采用固定利率形式。利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过集中簿记建档的结构确定。本期超短期融资券在存续期限内利率固定不变,不计算复利,逾期不另计利息。主承销商及簿记管理人均为浙商银行。
中建八局本期超短期融资券所募资金拟全部用于补充企业流动资金,包括公司日常项目施工建设中所需要的钢铁、水泥等原料的采购、人员工资和保证金的流动性等需求。
中建八局及子公司待偿还债券余额168.57亿元人民币,其中中期票据余额73亿元人民币,证监会主管ABS余额95.57亿元。