观点网讯：10月25日消息，启东城投集团有限公司披露了2023年度第一期超短期融资券发行文件。
观点新媒体了解到，该债券注册金额为人民币10亿，本期发行金额为人民币1亿元，发行期限为270天，募集资金将全部用于偿还发行人债务融资工具。债券发行日为2023年10月25日至2023年10月26日，起息日为2023年10月27日，付息及兑付日为2024年7月23日，债券发行人为启东城投集团有限公司，主承销商及簿记管理人为上海银行股份有限公司。
募集说明书显示，2020-2022年度及2023年1-6月，该公司实现营业收入分别为37.09亿元、37.34亿元、39.83亿元和19.30亿元。2020-2022年度及2023年1-6月，该公司实现主营业务毛利润分别为5.26亿元、3.76亿元、3.70亿元和1.59亿元。
2020-2022年度及2023年1-6月，公司综合毛利率分别为14.19%、10.07%、9.28%和8.22%，近三年呈波动的趋势，主要系医疗康养板块业务毛利较低，且收入有所波动所致。2020-2022年及2023年3月末，发行人流动负债占总负债的比例分别为41.55%、33.58%、38.22%和34.67%，流动比率分别为3.77、4.40、3.87和4.13，速动比率分别为1.36、1.24、0.90和1.12。
截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额176.70亿元，其中中期票据12.50亿元，定向债务融资工具26.30亿元，私募公司债76.50亿元，一般公司债30.00亿元，一般企业债31.40亿元。
启东城投集团有限公司成立于2005年11月23日，注册资本450000.00万元，经营范围包括道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理等。
