观点网讯：10月24日消息，中国中铁股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券公告文件。
本期债券发行金额不超过25亿元，债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券面值为100元，按面值平价发行。债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果在票面 利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
债券的起息日为2023年10月26日，主承销商为东方证券承销保荐有限公司。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则， 未来可能调整偿还有息债务的具体金额或调整拟偿还的款项。
此前，中国中铁披露2023年第三季度主要经营数据，公司于2023年7-9月新签合同额为5285亿元，本年累计新签合同额18022.5亿元，同比下降9.1%。
9月11日，中国中铁股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券公告文件，拟发行30亿公司债用于偿还有息债务。
