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闫晓伟:等待刺激量变到质变

上周,三大指数先扬后抑,表现疲软,创业板指接近前低。北向资金净流出47.6亿元,板块轮动延续,华为概念股较为活跃。

进入本周一,三大指数震荡走强,上证成指、深证综指、创业板指分别上涨0.84%、0.98%、0.65%,盘面上,医药、汽车、传媒、通信等行业涨幅居前,华为产业链依旧活跃,国防军工、房地产、建筑建材等板块跌幅较大。北向资金净流入22.44亿元,两市共有3757只个股上涨,市场情绪明显好转。

继续磨底,等待刺激量变到质变。基本面上,上周末,国家统计局公布了8月CPI和PPI数据,CPI环比上涨0.3%,同比由下降0.3%转为上涨0.1%,PPI环比上升0.2%,同比跌幅持续收窄至-3%,数据略有修复,释放回暖信号;此外,昨天中午,央行发布8月份社融数据,8月M2同比增长10.6%,社融增量为3.12万亿元,比上年同期多6316亿元,前值增5282亿元;人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增868亿元,整体优于预期。基本面好转信号不断显现,但资金仍在等待经济量变到质变的时点。

政策面上,上周末,证监会就“活跃资本市场”召开了三场座谈会,与专家学者和投资者共同探讨,称将研究出台更多务实管用的政策举措。此外,金融监管局发布了《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》,明确下调保险公司投资资本市场的风险因子,引导中长期险资入市,增量资金入市值得期待。

流动性方面,近期美元指数走强导致人民币汇率不断贬值,北向资金连续流出对市场构成较大压力,但随着人民币汇率不断稳定,外资抛售已过峰值,后续加仓空间已经具备。

综上,预计市场将继续处于磨底阶段,仍需等待政策或经济好转信号的不断刺激,进而推动市场向上。

板块方面,“金九银十”旺季催化下重点潜伏两大方面:一是可以持续关注政策刺激下的主流热点机会,布局房地产上下游、大消费、智能汽车板块等顺周期复苏线;二是低吸科技大年题材线,围绕中报预告业绩较好的半导体设备及设计、AI算力和应用、数据要素及服务等板块,博弈反弹机会。

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